ISIN | LU2328285445 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Global Demography I - USD - Unhedged |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'795.82 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'792.20 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'800.26 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'447.93 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'795.82 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'499'142'558 | |
Attivo della classe *** | 322'805 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.15% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.92% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +2.49% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +16.39% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +5.02% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +8.86% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +28.68% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +47.71% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +24.44% |
01.02.2022 - 21.07.2025
01.02.2022 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.39% | |
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NVIDIA Corp | 6.48% | |
Amazon.com Inc | 4.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.85% | |
Apple Inc | 3.13% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.65% | |
Broadcom Inc | 2.36% | |
Alphabet Inc Class A | 2.13% | |
Siemens AG | 1.95% | |
Zoetis Inc Class A | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |