Candriam Equities L Global Demography I - USD - Unhedged

Dati di base

ISIN LU2328285445
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography I - USD - Unhedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'666.08 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 1'660.96 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 1'743.58 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'485.07 USD 19.04.2024
NAV * 1'666.08 USD 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'343'302'467
Attivo della classe *** 307'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.69% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -3.05% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -2.74% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +2.96% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +7.80% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +33.67% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +33.02% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +15.45% 01.02.2022
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.90%
Amazon.com Inc 4.98%
Apple Inc 4.82%
NVIDIA Corp 4.18%
JPMorgan Chase & Co 2.97%
Alphabet Inc Class A 2.84%
Broadcom Inc 2.71%
Visa Inc Class A 2.52%
Bank of America Corp 2.23%
Waste Management Inc 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)