Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology C

Dati di base

ISIN LU1502282715
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology C
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 399.80 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 396.03 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 428.14 USD 22.01.2025
Min 52 settimani * 308.87 USD 08.04.2025
NAV * 399.80 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'079'482'423
Attivo della classe *** 9'174'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.11% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +9.77% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.77% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -5.27% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.10% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +25.38% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +36.66% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +5.44% 23.09.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.29%
NVIDIA Corp 5.10%
Alphabet Inc Class A 4.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.48%
Salesforce Inc 4.06%
Siemens AG 3.83%
Palo Alto Networks Inc 3.78%
Veeva Systems Inc Class A 3.49%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.40%
SAP SE 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)