Candriam Equities L Global Demography R

Dati di base

ISIN LU1598288089
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography R
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 294.80 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 294.92 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 351.91 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 278.96 EUR 08.04.2025
NAV * 294.80 EUR 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'065'195'894
Attivo della classe *** 4'231'301
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.61% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.91% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -5.11% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -14.83% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -9.77% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno -2.20% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +16.56% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +13.92% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +8.44% 01.02.2022
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.76%
NVIDIA Corp 4.42%
Apple Inc 4.23%
Amazon.com Inc 4.03%
Meta Platforms Inc Class A 3.26%
JPMorgan Chase & Co 2.65%
Alphabet Inc Class A 2.59%
Waste Management Inc 2.28%
Broadcom Inc 2.17%
Visa Inc Class A 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)