Candriam Equities L Global Demography R

Dati di base

ISIN LU1598288089
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography R
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 338.59 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 334.39 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 338.59 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 266.97 EUR 29.11.2023
NAV * 338.59 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'923'814'593
Attivo della classe *** 1'391'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.17% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.53% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +3.53% 23.10.2024
22.11.2024
3 mesi +8.13% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +9.46% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +25.24% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +33.79% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +24.55% 01.02.2022
22.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.96%
NVIDIA Corp 5.06%
Apple Inc 5.02%
Amazon.com Inc 4.14%
Alphabet Inc Class A 3.26%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
UnitedHealth Group Inc 2.40%
Broadcom Inc 2.36%
Visa Inc Class A 2.11%
Bank of America Corp 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)