Candriam Equities L Global Demography N

Dati di base

ISIN LU0654531424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography N
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 341.36 EUR 08.01.2025
Prezzo precedente * 338.77 EUR 07.01.2025
Max 52 settimani * 343.96 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 281.98 EUR 10.01.2024
NAV * 341.36 EUR 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'111'932'912
Attivo della classe *** 5'697'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.21% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese +0.25% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +5.85% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +5.56% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +21.51% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +36.57% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +21.11% 01.02.2022
08.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.15%
Apple Inc 5.10%
NVIDIA Corp 4.75%
Amazon.com Inc 4.58%
JPMorgan Chase & Co 2.92%
Alphabet Inc Class A 2.47%
UnitedHealth Group Inc 2.47%
Visa Inc Class A 2.44%
Bank of America Corp 2.40%
Waste Management Inc 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)