Candriam Equities L Global Demography N

Dati di base

ISIN LU0654531424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography N
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.17 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 323.75 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 351.39 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 277.98 EUR 08.04.2025
NAV * 325.17 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'221'125'989
Attivo della classe *** 7'076'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.60% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.40% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +2.19% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +6.56% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -7.45% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +6.31% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +20.32% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +21.37% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +15.37% 01.02.2022
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.39%
NVIDIA Corp 6.48%
Amazon.com Inc 4.69%
Meta Platforms Inc Class A 3.85%
Apple Inc 3.13%
JPMorgan Chase & Co 2.65%
Broadcom Inc 2.36%
Alphabet Inc Class A 2.13%
Siemens AG 1.95%
Zoetis Inc Class A 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.36%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)