Candriam Equities L Global Demography N

Dati di base

ISIN LU0654531424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Global Demography N
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 341.95 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 352.58 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 352.70 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 277.98 EUR 08.04.2025
NAV * 341.95 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'297'317'097
Attivo della classe *** 7'009'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.41% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.20% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.27% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +6.80% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -1.04% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +19.25% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +35.57% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +21.32% 01.02.2022
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.25%
NVIDIA Corp 5.35%
Amazon.com Inc 5.09%
Apple Inc 4.95%
Alphabet Inc Class A 4.80%
ASML Holding NV 2.41%
JPMorgan Chase & Co 2.34%
Broadcom Inc 2.22%
Agilent Technologies Inc 2.13%
S&P Global Inc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)