Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
118.84
CHF
25.07.2024 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
143.44
USD
25.07.2024 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
124.87
EUR
25.07.2024 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
125.85
GBP
25.07.2024 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR
IE000FK526C1 |
99.31
EUR
01.08.2024 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
IE000V8WDLD4 |
101.14
USD
01.08.2024 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional CHF
IE000J400TY2 |
98.28
CHF
01.08.2024 |
-1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR
IE000X3IY4G0 |
100.85
EUR
01.08.2024 |
-7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR Hedged
IE000CPWXNF0 |
100.67
EUR
01.08.2024 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
IE0005RLJ1N2 |
101.80
USD
01.08.2024 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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