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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
118.84 CHF
25.07.2024
-0.17%
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
143.44 USD
25.07.2024
+1.70%
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
124.87 EUR
25.07.2024
+0.99%
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
125.85 GBP
25.07.2024
+1.63%
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR
IE000FK526C1
99.31 EUR
01.08.2024
-0.74%
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
IE000V8WDLD4
101.14 USD
01.08.2024
+0.08%
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional CHF
IE000J400TY2
98.28 CHF
01.08.2024
-1.71%
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR
IE000X3IY4G0
100.85 EUR
01.08.2024
-7.11%
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR Hedged
IE000CPWXNF0
100.67 EUR
01.08.2024
-0.21%
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
IE0005RLJ1N2
101.80 USD
01.08.2024
+0.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura