| ISIN | IE0005RLJ1N2 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD |
| Offerente del fondo |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
| Offerente del fondo | Waystone |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.15 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.13 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.62 USD | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.27 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 103.15 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'726'719 | |
| Attivo della classe *** | 2'058'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.37% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | -0.02% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.12% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +3.46% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +1.69% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +2.45% |
20.02.2024 - 23.10.2025
20.02.2024 23.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.81% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 18.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |