Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD

Dati di base

ISIN IE0005RLJ1N2
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
Offerente del fondo Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefono: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Offerente del fondo Waystone
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.41 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 103.37 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 107.62 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 94.27 USD 08.04.2025
NAV * 103.41 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'636'428
Attivo della classe *** 1'861'414
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.64% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.05% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.15% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +2.45% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +1.40% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +2.71% 20.02.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.81%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 18.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)