ISIN | IE000FK526C1 |
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Numero di valore | 126327424 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR |
Offerente del fondo |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Offerente del fondo | Waystone |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.52 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.76 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.96 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 94.52 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.30% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.86% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -4.55% |
20.02.2024 - 16.04.2025
20.02.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |