ISIN | IE000V8WDLD4 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD |
Offerente del fondo |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Offerente del fondo | Waystone |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.97 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.08 USD | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 106.49 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.19 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 99.97 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'841'828 | |
Attivo della classe *** | 34'055'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.80% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +2.64% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -5.74% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -1.65% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -0.55% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | -1.08% |
29.12.2023 - 12.05.2025
29.12.2023 12.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.51% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |