ISIN | IE000X3IY4G0 |
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Numero di valore | 126326820 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR |
Offerente del fondo |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefono: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Offerente del fondo | Waystone |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.20 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.86 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.38 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.49 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 92.20 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'190'983 | |
Attivo della classe *** | 1'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.84% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -13.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.51% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -9.39% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -7.27% |
20.02.2024 - 16.04.2025
20.02.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.90% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 18.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |