Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
18.30
EUR
01.08.2024 |
18.30
EUR
01.08.2024 |
+13.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
111.15
CHF
01.08.2024 |
111.15
CHF
01.08.2024 |
+4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
122.69
EUR
01.08.2024 |
122.69
EUR
01.08.2024 |
+5.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
1'490.73
NOK
01.08.2024 |
1'490.73
NOK
01.08.2024 |
+6.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
134.51
USD
01.08.2024 |
134.51
USD
01.08.2024 |
+6.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
124.46
EUR
01.08.2024 |
124.46
EUR
01.08.2024 |
+5.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
117.86
CHF
01.08.2024 |
117.86
CHF
01.08.2024 |
+4.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
11.62
EUR
01.08.2024 |
11.62
EUR
01.08.2024 |
+5.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
11.60
NOK
01.08.2024 |
11.60
NOK
01.08.2024 |
+5.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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