Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND - GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investment R
LU2026829528 |
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DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND - GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791 |
1'020.22
EUR
02.08.2024 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND - GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I-USD
LU2026829874 |
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DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND - GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528 |
97.17
EUR
02.08.2024 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90 |
1'206.22
CHF
01.08.2024 |
1'206.22
CHF
01.08.2024 |
+4.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08 |
1'260.92
EUR
01.08.2024 |
1'260.92
EUR
01.08.2024 |
+6.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83 |
1'410.30
USD
01.08.2024 |
1'410.30
USD
01.08.2024 |
+7.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46 |
1'214.59
CHF
01.08.2024 |
1'214.59
CHF
01.08.2024 |
+5.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67 |
1'294.84
EUR
01.08.2024 |
1'294.84
EUR
01.08.2024 |
+6.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39 |
1'445.25
USD
01.08.2024 |
1'445.25
USD
01.08.2024 |
+7.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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