ISIN | IE00BF559H46 |
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Numero di valore | 44986276 |
Bloomberg Global ID | STFMCHI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'217.02 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'213.33 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'239.09 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'131.35 CHF | 08.12.2023 |
NAV * | 1'217.02 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'217.02 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'506'443 | |
Attivo della classe *** | 1'694'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.34% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.42% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.86% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.69% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.50% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +11.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.27% | |
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United States Treasury Notes | 4.77% | |
United States Treasury Notes | 3.63% | |
United States Treasury Notes | 3.21% | |
United States Treasury Notes | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |