ISIN | IE00BF559H46 |
---|---|
Numero di valore | 44986276 |
Bloomberg Global ID | STFMCHI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'247.49 CHF | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'252.70 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'265.49 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'123.10 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'247.49 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'247.49 CHF | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'568'007 | |
Attivo della classe *** | 3'134'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.63% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +3.96% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -0.12% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +2.71% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +7.30% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +4.94% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +9.37% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.88% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.55% | |
United States Treasury Notes | 3.50% | |
United States Treasury Notes | 3.48% | |
United States Treasury Notes | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.27% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |