DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R

Dati di base

ISIN LU2026829528
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.03 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 80.56 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 93.30 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 79.62 EUR 21.11.2025
NAV * 81.03 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'571'780
Attivo della classe *** 3'904'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.76% 30.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -10.68% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.75% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi -8.84% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi -9.22% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno -9.44% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni -10.50% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni -4.33% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni -14.55% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 30.06
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Digital Realty Trust Inc 4.97%
CapitaLand Investment Ltd 4.72%
Equinix Inc 4.56%
Shurgard Self Storage Ltd 4.37%
Prologis Inc 3.92%
Healthcare Realty Trust Inc 3.89%
Segro PLC 3.80%
Hypoport AG 3.78%
Healthpeak Properties Inc 3.74%
Cellnex Telecom SA 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)