ISIN | LU2026829528 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.46 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.30 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.28 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.00 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 88.46 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'570'058 | |
Attivo della classe *** | 5'652'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.48% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.16% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -5.03% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.61% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -12.27% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -4.12% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +1.75% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -23.34% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +16.10% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 35.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hypoport AG | 4.62% | |
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CapitaLand Investment Ltd | 4.48% | |
Segro PLC | 4.41% | |
Shurgard Self Storage Ltd | 4.40% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.22% | |
HORNBACH Holding AG and Co KGaA | 4.20% | |
American Tower Corp | 4.15% | |
Healthcare Realty Trust Inc | 4.13% | |
Healthpeak Properties Inc | 4.09% | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 2.76% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |