ISIN | LU2026829791 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 953.69 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 945.62 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'064.15 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 859.38 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 953.69 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'108'434 | |
Attivo della classe *** | 7'067'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.91% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | -1.01% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.01% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.91% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | -3.11% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +5.21% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -5.47% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +6.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 45.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Digital Realty Trust Inc | 4.97% | |
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CapitaLand Investment Ltd | 4.72% | |
Equinix Inc | 4.56% | |
Shurgard Self Storage Ltd | 4.37% | |
Prologis Inc | 3.92% | |
Healthcare Realty Trust Inc | 3.89% | |
Segro PLC | 3.80% | |
Hypoport AG | 3.78% | |
Healthpeak Properties Inc | 3.74% | |
Cellnex Telecom SA | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.14% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |