DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I

Dati di base

ISIN LU2026829791
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 952.59 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 947.09 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 1'064.15 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 859.38 EUR 08.04.2025
NAV * 952.59 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'840'690
Attivo della classe *** 6'826'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 30.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.69% 30.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.36% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +0.04% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -1.92% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno -3.40% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +2.32% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -12.74% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +7.52% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 38.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Digital Realty Trust Inc 4.97%
CapitaLand Investment Ltd 4.72%
Equinix Inc 4.56%
Shurgard Self Storage Ltd 4.37%
Prologis Inc 3.92%
Healthcare Realty Trust Inc 3.89%
Segro PLC 3.80%
Hypoport AG 3.78%
Healthpeak Properties Inc 3.74%
Cellnex Telecom SA 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.14%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)