ISIN | IE00BF55FR67 |
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Numero di valore | 44986288 |
Bloomberg Global ID | EISFEHI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'366.52 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'369.48 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'372.21 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'217.53 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'366.52 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'366.52 EUR | 08.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 245'463'186 | |
Attivo della classe *** | 8'307'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.07% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.32% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +1.37% |
09.06.2025 - 08.07.2025
09.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +12.24% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +4.23% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +7.55% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +13.95% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +15.09% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +20.49% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.86% | |
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United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.49% | |
United States Treasury Notes | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |