Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 03.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
23.12.2024 7.65
23.12.2024
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
23.12.2024 9.82
23.12.2024
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
Q
23.12.2024 17.17
23.12.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
23.12.2024 3.43
23.12.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
23.12.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
23.12.2024 0.97
23.12.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
23.12.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
23.12.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027
Q
23.12.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822
Q
23.12.2024 3.05
23.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG