ISIN | LU0347932120 |
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Numero di valore | 3786344 |
Bloomberg Global ID | UBBALBS LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.40 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.27 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 143.88 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 141.40 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 141.40 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 141.40 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'040'681 | |
Attivo della classe *** | 30'040'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +2.23% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -1.01% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.76% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.84% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +10.95% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +6.31% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +17.97% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
UBS MSCI USA SF Index hCHF acc | 14.12% | |
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Xtrackers Switzerland ETF 1C | 11.17% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 8.61% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 4.94% | |
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc | 4.88% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc | 4.71% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 4.16% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD acc | 4.08% | |
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F | 3.92% | |
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH | 3.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |