Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc

Dati di base

ISIN LU0347932120
Numero di valore 3786344
Bloomberg Global ID UBBALBS LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.40 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 141.27 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 143.88 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 130.05 CHF 09.04.2025
NAV * 141.40 CHF 30.05.2025
Issue Price * 141.40 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 141.40 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'040'681
Attivo della classe *** 30'040'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.23% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -1.01% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.76% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.84% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.95% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +6.31% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +17.97% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.65
ADDI Date 30.05.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA SF Index hCHF acc 14.12%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 11.17%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 8.61%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 4.94%
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 4.88%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc 4.71%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 4.16%
UBS Core MSCI EM ETF USD acc 4.08%
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F 3.92%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)