UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1921469760
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) K-1-acc
LU2208513205
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
LU0033040865
S
17.12.2024 793.84
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351685
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc
LU0939686621
17.12.2024 329'405.66
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc
LU0033035865
17.12.2024 827.40
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-dist
LU0033035352
17.12.2024 76.60
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351768
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240800372
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG