ISIN | LU1921469760 |
---|---|
Numero di valore | 45237997 |
Bloomberg Global ID | UBGUIA3 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.16 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.17 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 126.97 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.46 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 114.16 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 114.31 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 114.31 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 300'433'191 | |
Attivo della classe *** | 17'460'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -16.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -5.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.88% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +13.42% |
28.04.2023 - 16.04.2025
28.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -14.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +13.33% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.88% | |
---|---|---|
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 14.67% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 8.94% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 7.35% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.02% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.91% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.83% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 5.05% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 4.12% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.12% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |