UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1921469760
Numero di valore 45237997
Bloomberg Global ID UBGUIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.16 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 114.17 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 126.97 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 109.46 USD 07.04.2025
NAV * 114.16 USD 17.04.2025
Issue Price * 114.31 USD 17.04.2025
Redemption Price * 114.31 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'433'191
Attivo della classe *** 17'460'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.47% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.22% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.42% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.88% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.76% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +13.42% 28.04.2023
16.04.2025
3 anni -14.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +13.33% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.88%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 14.67%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 8.94%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 7.35%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.02%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.91%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.83%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.05%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 4.12%
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)