UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1921469760
Numero di valore 45237997
Bloomberg Global ID UBGUIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.48 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 121.86 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 125.23 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 107.79 USD 17.01.2024
NAV * 122.48 USD 23.12.2024
Issue Price * 122.42 USD 23.12.2024
Redemption Price * 122.42 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'227'341
Attivo della classe *** 18'372'344
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.82% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +19.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.04% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.98% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +4.28% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +11.85% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +21.68% 28.04.2023
23.12.2024
3 anni -16.68% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +2.13% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.23%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 14.52%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.21%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 7.19%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.78%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.69%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.66%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 3.40%
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)