UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2820609811
Numero di valore 135219652
Bloomberg Global ID UBSYLSC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 995.38 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 994.58 CHF 02.01.2025
Max 52 settimani * 1'020.58 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 984.97 CHF 05.08.2024
NAV * 995.38 CHF 03.01.2025
Issue Price * 995.38 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 995.38 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 953'130'758
Attivo della classe *** 21'602'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.39% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -1.77% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi -0.09% 19.07.2024
03.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.07%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.43%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.32%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.56%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.52%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.48%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.39%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 3.60%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)