ISIN | LU0939686621 |
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Numero di valore | 21470213 |
Bloomberg Global ID | SBCYLKA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'993'037.39 CHF | 23.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 5'988'043.05 CHF | 22.09.2025 |
Max 52 settimani * | 5'999'682.95 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 5'474'621.48 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 5'993'037.39 CHF | 23.09.2025 |
Issue Price * | 5'993'037.39 CHF | 23.09.2025 |
Redemption Price * | 5'993'037.39 CHF | 23.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'409'615'617 | |
Attivo della classe *** | 11'975'219 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
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1 mese | +0.82% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 mesi | +2.55% |
24.06.2025 - 23.09.2025
24.06.2025 23.09.2025 |
6 mesi | +3.52% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 anno | +2.74% |
23.09.2024 - 23.09.2025
23.09.2024 23.09.2025 |
2 anni | +11.26% |
25.09.2023 - 23.09.2025
25.09.2023 23.09.2025 |
3 anni | +13.43% |
23.09.2022 - 23.09.2025
23.09.2022 23.09.2025 |
5 anni | +4.10% |
23.09.2020 - 23.09.2025
23.09.2020 23.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 329'405.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.05% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.33% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.79% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.02% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.60% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.43% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.37% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.01% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |