UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0939686621
Numero di valore 21470213
Bloomberg Global ID SBCYLKA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'868'160.59 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 5'868'967.46 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 5'875'680.51 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 5'474'621.48 CHF 07.04.2025
NAV * 5'868'160.59 CHF 30.06.2025
Issue Price * 5'868'160.59 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 5'868'160.59 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'433'783'871
Attivo della classe *** 11'824'344
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.51% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.05% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.54% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.46% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.98% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +7.01% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +7.14% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +3.91% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 329'405.66
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.91%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.93%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.21%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.05%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.45%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 4.70%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.34%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.25%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.03%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)