ISIN | LU2208513205 |
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Numero di valore | 56112518 |
Bloomberg Global ID | UBSGSKA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'423'291.73 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 5'395'722.74 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 5'544'960.46 USD | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 4'994'945.00 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 5'423'291.73 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 5'420'580.08 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 5'420'580.08 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'227'341 | |
Attivo della classe *** | 10'939'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.04% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.98% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +4.28% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +8.58% |
25.04.2024 - 23.12.2024
25.04.2024 23.12.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.23% | |
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UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 14.52% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 7.21% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 7.19% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 5.78% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.69% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.66% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 5.00% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 3.40% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |