UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2208513205
Numero di valore 56112518
Bloomberg Global ID UBSGSKA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'724'915.62 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 5'716'523.79 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 5'724'915.62 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 4'846'551.62 USD 07.04.2025
NAV * 5'724'915.62 USD 30.06.2025
Issue Price * 5'724'915.62 USD 30.06.2025
Redemption Price * 5'724'915.62 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'896'938
Attivo della classe *** 11'043'344
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.92% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.47% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +3.53% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +9.07% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.80% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +10.49% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +14.61% 25.04.2024
30.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 19.34%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 14.48%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 8.94%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 7.55%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 6.11%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 6.05%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.85%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.70%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 3.92%
Robeco Global Eggm Eqs I USD Cap 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)