UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
19.12.2024 2.48
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
19.12.2024 10.74
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
19.12.2024 14.66
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
19.12.2024 15.09
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
19.12.2024 0.33
19.12.2024
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG