UBS (Lux) Bond Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
17.12.2024 21.61
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
17.12.2024 12.38
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
17.12.2024 1.85
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
17.12.2024 32.20
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
17.12.2024 12.39
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG