| ISIN | LU0415180065 |
|---|---|
| Numero di valore | 4734585 |
| Bloomberg Global ID | UBSIXAE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 175.37 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 175.01 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 175.37 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 150.31 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 175.37 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 174.76 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 174.76 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 216'982'509 | |
| Attivo della classe *** | 3'747'554 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.88% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.93% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +2.92% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +2.91% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +6.24% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +16.43% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +26.00% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +32.06% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +23.09% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rag-Stiftung 2.25% | 2.94% | |
|---|---|---|
| LEG Properties BV 1% | 2.86% | |
| Delivery Hero SE 3.25% | 2.82% | |
| Rheinmetall AG 2.25% | 2.67% | |
| Legrand SA 1.5% | 2.47% | |
| Schneider Electric SE 1.25% | 2.44% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 2.31% | |
| Eni SpA 2.95% | 1.99% | |
| TAG Immobilien AG 0.625% | 1.95% | |
| Zalando SE 0.625% | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |