UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU0415179992
Numero di valore 4734584
Bloomberg Global ID UBSCEIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.90 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 126.45 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 127.18 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 114.63 EUR 13.11.2023
NAV * 126.90 EUR 11.11.2024
Issue Price * 126.90 EUR 11.11.2024
Redemption Price * 126.90 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'509'528
Attivo della classe *** 41'459'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.34% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.43% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.85% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +3.10% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.65% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +10.71% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +13.76% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +0.44% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +12.05% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.85
ADDI Date 11.11.2024

10 posizioni principali ***

Rag-Stiftung 0% 3.00%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.94%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.11%
LEG Properties BV 1% 2.10%
Schneider Electric SE 1.625% 2.06%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.03%
Rheinmetall AG 2.25% 2.03%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.02%
Snam S.p.A. 3.25% 2.01%
Cembra Money Bank AG 0% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)