ISIN | LU0415179992 |
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Numero di valore | 4734584 |
Bloomberg Global ID | UBSCEIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.90 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.45 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 127.18 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 114.63 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 126.90 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 126.90 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 126.90 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'509'528 | |
Attivo della classe *** | 41'459'726 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.34% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.43% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.85% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.10% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.65% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +10.71% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +13.76% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +0.44% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +12.05% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Rag-Stiftung 0% | 3.00% | |
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STMicroelectronics N.V. 0% | 2.94% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 2.11% | |
LEG Properties BV 1% | 2.10% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.06% | |
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% | 2.03% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 2.03% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.02% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.01% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |