CS Investment Funds 1: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.04.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD
LU1166641354
Q
31.10.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IA USD
LU1166640620
31.10.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD
LU1166642592
31.10.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD
LU1166641941
31.10.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF
LU1166642162
31.10.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR
LU1166642246
31.10.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340001154
Q
16.04.2025 17.9531
16.04.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181891
Q
16.04.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) Q-dist
LU1699966955
16.04.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340000933
Q
16.04.2025 18.8059
16.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG