UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1699966955
Numero di valore 38689176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.93 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 84.89 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 86.14 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 83.24 CHF 09.04.2025
NAV * 84.93 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'323'330
Attivo della classe *** 1'248'397
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese -0.48% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.60% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.06% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno -0.94% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +0.15% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni -0.85% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -6.71% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.31%
DnB Bank ASA 4% 1.89%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.82%
Nationwide Building Society 4.625% 1.77%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.65%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.62%
Prosus NV 1.539% 1.58%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.56%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.54%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)