ISIN | LU1166641941 |
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Numero di valore | 26607271 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.12 USD | 30.04.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.60 USD | 29.12.2023 |
Max 52 settimani * | 585.91 USD | 05.06.2023 |
Min 52 settimani * | 7.60 USD | 29.12.2023 |
NAV * | 8.12 USD | 30.04.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
29.12.2023 - 30.04.2024
29.12.2023 30.04.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.71% |
29.12.2023 - 30.04.2024
29.12.2023 30.04.2024 |
1 mese | 0.00% |
30.04.2024 - 30.04.2024
30.04.2024 30.04.2024 |
3 mesi | 0.00% |
30.04.2024 - 30.04.2024
30.04.2024 30.04.2024 |
6 mesi | +2.14% |
31.10.2023 - 30.04.2024
31.10.2023 30.04.2024 |
1 anno | -98.59% |
02.05.2023 - 30.04.2024
02.05.2023 30.04.2024 |
2 anni | -98.87% |
02.05.2022 - 30.04.2024
02.05.2022 30.04.2024 |
3 anni | -99.05% |
30.04.2021 - 30.04.2024
30.04.2021 30.04.2024 |
5 anni | -99.07% |
30.04.2019 - 30.04.2024
30.04.2019 30.04.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.27% |
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Data TER | 31.10.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |