CS Investment Funds 2: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund UB
LU1144415467
19.12.2024
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund UBH CHF
LU1144415541
19.12.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
LU1877633989
19.12.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund B USD
LU1683285164
S
19.12.2024 1.2985
19.12.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH CHF
LU1683285248
19.12.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR
LU1683285321
S
19.12.2024 0.9074
19.12.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund CB USD
LU1683287376
19.12.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund DB USD
LU1683287533
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EB
LU2310358002
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EB USD
LU1683287707
Q
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG