ISIN | LU2109362389 |
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Numero di valore | 52188856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.29 GBP | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.09 GBP | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.62 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 73.55 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 89.29 GBP | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 522'347'300 | |
Attivo della classe *** | 1'926'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.90% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +5.68% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +5.00% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.95% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.61% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | -8.51% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -4.85% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -23.55% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 5.81% | |
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TransMedics Group Inc | 5.15% | |
Natera Inc | 4.64% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.27% | |
Zealand Pharma AS | 3.98% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.75% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.68% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.65% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.54% | |
Doximity Inc Class A | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |