ISIN | LU1805531933 |
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Numero di valore | 41329250 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund MB USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 521.86 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 512.48 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 623.21 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 512.48 USD | 01.04.2025 |
NAV * | 521.86 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 735'961'104 | |
Attivo della classe *** | 103'175'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.22% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -6.09% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -7.04% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -11.32% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -9.74% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -7.83% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -27.98% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -47.81% |
14.12.2020 - 02.04.2025
14.12.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TransMedics Group Inc | 4.75% | |
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Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.58% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.40% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.32% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.25% | |
Zealand Pharma AS | 4.22% | |
Natera Inc | 4.06% | |
Krystal Biotech Inc | 3.65% | |
JD Health International Inc | 3.63% | |
Exact Sciences Corp | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |