ISIN | LU1683287533 |
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Numero di valore | 38312174 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund DB USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'568.04 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'530.84 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'681.01 USD | 27.02.2024 |
Min 52 settimani * | 1'229.47 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 1'568.04 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'001'210'494 | |
Attivo della classe *** | 70'834'068 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.27% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.91% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +8.71% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.88% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +22.46% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +9.27% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -41.09% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +20.32% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.35% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.04% | |
Zealand Pharma AS | 4.00% | |
TransMedics Group Inc | 3.94% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.87% | |
Natera Inc | 3.80% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.65% | |
Exact Sciences Corp | 3.64% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.59% | |
10x Genomics Inc Ordinary Shares - Class A | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |