ISIN | LU2228203910 |
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Numero di valore | 56929758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.18 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.89 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 92.95 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 66.97 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 78.18 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 651'951'504 | |
Attivo della classe *** | 1'231'250 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.44% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.62% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +7.70% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -11.87% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -11.82% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -3.05% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | -9.67% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +10.75% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | -21.82% |
10.09.2020 - 12.05.2025
10.09.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 4.91% | |
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Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.83% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.69% | |
TransMedics Group Inc | 4.66% | |
Zealand Pharma AS | 4.37% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.33% | |
Natera Inc | 4.23% | |
Exact Sciences Corp | 3.71% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.69% | |
Doximity Inc Class A | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |