AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 04.02.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL
LU2081249190
Q
02.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC
LU0947788831
10.04.2025
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS
LU0947789219
10.04.2025
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND
LU0499090636
10.04.2025
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)
LU0677515313
10.04.2025
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND
LU0499090800
10.04.2025
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS)
LU0677529611
10.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168562101
Q
10.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Distribution
LU2168562366
Q
10.04.2025
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW EURO Capitalisation
LU2168562879
Q
13.02.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG