AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU0677515313
Numero di valore 14031988
Bloomberg Global ID BBG002DPFT50
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, nell’ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi “attraenti”, in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), in parti di ETF di tipo chiuso consentiti dalla regolamentazione a contenuto azionario (anche non armonizzati) e in REITS (Real Estate Investment Trusts).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.69 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 3.71 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 3.79 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 3.60 EUR 05.08.2024
NAV * 3.69 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 314'637'313
Attivo della classe *** 74'362'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +0.76% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.52% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -0.67% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -1.28% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +0.52% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni -1.31% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -17.62% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -21.51% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4.35% 5.75%
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl A-AZ 3.45%
United States Treasury Notes 4.875% 2.89%
United States Treasury Notes 3% 2.86%
United States Treasury Notes 2.75% 2.86%
Echiquier World Equity Growth I 2.51%
Echiquier Major SRI Growth Europe I 2.43%
Allianz SE 1.53%
Exxon Mobil Corp 1.50%
Nestle SA 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)