ISIN | LU2168562101 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equity and equity-related securities that are mainly listed on the Italian stock exchange and/or issued by companies that have their head office and/or do the majority of their business in Italy. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. The Management Company is constantly analysing the universe of equity markets in order to identify investments with an attractive growth potential and valuation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.04 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.11 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.24 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 settimani * | 4.30 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 5.04 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 261'059'538 | |
Attivo della classe *** | 156'777'575 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.32% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.72% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.79% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -0.38% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +0.98% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +21.53% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +28.04% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +3.28% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +26.69% |
16.02.2021 - 30.10.2024
16.02.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 9.08% | |
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Straits Times (Sim) Dec 24 | 5.40% | |
Ferrari NV | 4.78% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.82% | |
Generali | 3.51% | |
Prysmian SpA | 3.07% | |
Terna SpA | 2.72% | |
Moncler SpA | 2.68% | |
Banco BPM SpA | 2.23% | |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |