ISIN | LU0499090636 |
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Numero di valore | 11255691 |
Bloomberg Global ID | BBG000QSM2Q2 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, nell’ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi “attraenti”, in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), in parti di ETF di tipo chiuso consentiti dalla regolamentazione a contenuto azionario (anche non armonizzati) e in REITS (Real Estate Investment Trusts). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.32 EUR | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.32 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6.46 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.89 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 6.32 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 321'675'625 | |
Attivo della classe *** | 118'738'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.50% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -1.70% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +0.97% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +0.38% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +7.66% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +3.98% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -8.81% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | -3.64% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.35% | 5.49% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 2.72% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.54% | |
Echiquier Major SRI Growth Europe I | 2.34% | |
Echiquier World Equity Growth I | 2.31% | |
Merck & Co Inc | 1.79% | |
Nestle SA | 1.62% | |
Allianz SE | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.59% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |