AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090800
Numero di valore 11248058
Bloomberg Global ID BBG004DW1DB4
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, nell’ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi “attraenti”, in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), in parti di ETF di tipo chiuso consentiti dalla regolamentazione a contenuto azionario (anche non armonizzati) e in REITS (Real Estate Investment Trusts).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.48 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 6.48 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 6.61 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 6.09 EUR 17.04.2024
NAV * 6.48 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 305'742'978
Attivo della classe *** 92'084'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.24% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.90% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.86% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +3.45% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +5.47% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +8.15% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +4.43% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +9.46% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4.35% 4.69%
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl A-AZ 3.17%
United States Treasury Notes 4.875% 3.03%
United States Treasury Notes 3% 2.96%
United States Treasury Notes 2.75% 2.68%
Echiquier Major SRI Growth Europe I 2.61%
Echiquier World Equity Growth I 2.39%
United States Treasury Notes 4.25% 2.05%
Allianz SE 1.65%
United States Treasury Notes 4.625% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)