ISIN | LU0499090800 |
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Numero di valore | 11248058 |
Bloomberg Global ID | BBG004DW1DB4 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, nell’ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi “attraenti”, in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), in parti di ETF di tipo chiuso consentiti dalla regolamentazione a contenuto azionario (anche non armonizzati) e in REITS (Real Estate Investment Trusts). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.48 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.48 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 6.61 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 6.09 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 6.48 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 305'742'978 | |
Attivo della classe *** | 92'084'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.24% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -0.90% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +0.86% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +3.45% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +5.47% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +8.15% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +4.43% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +9.46% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.35% | 4.69% | |
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AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl A-AZ | 3.17% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 3.03% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.68% | |
Echiquier Major SRI Growth Europe I | 2.61% | |
Echiquier World Equity Growth I | 2.39% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.05% | |
Allianz SE | 1.65% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |