AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 11.11.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081248978
Q
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
LU0947789136
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
LU2081248549
Q
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL
LU2081249190
Q
02.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC
LU0947788831
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS
LU0947789219
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND
LU0499090636
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG