ISIN | LU2081249190 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS INSTITUTIONAL |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue l’obiettivo di diversificare il proprio capitale attraverso l’investimento nelle classi di attività sotto indicate emesse da emittenti di comprovata solidità con rating (se disponibile) almeno uguale all’Investment Grade con l’obiettivo di generare ritorni positivi nel medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.21 EUR | 02.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.20 EUR | 29.11.2024 |
Max 52 settimani * | 5.21 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 4.81 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 5.21 EUR | 02.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'610'445 | |
Attivo della classe *** | 2'239'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.51% |
29.12.2023 - 02.12.2024
29.12.2023 02.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.81% |
29.12.2023 - 02.12.2024
29.12.2023 02.12.2024 |
1 mese | +2.52% |
04.11.2024 - 02.12.2024
04.11.2024 02.12.2024 |
3 mesi | +3.04% |
02.09.2024 - 02.12.2024
02.09.2024 02.12.2024 |
6 mesi | +5.83% |
03.06.2024 - 02.12.2024
03.06.2024 02.12.2024 |
1 anno | +7.88% |
04.12.2023 - 02.12.2024
04.12.2023 02.12.2024 |
2 anni | +9.40% |
02.12.2022 - 02.12.2024
02.12.2022 02.12.2024 |
3 anni | -1.51% |
02.12.2021 - 02.12.2024
02.12.2021 02.12.2024 |
5 anni | +7.04% |
15.04.2020 - 02.12.2024
15.04.2020 02.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 5.58% | |
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United States Treasury Notes 2% | 4.79% | |
United States Treasury Bonds 1.125% | 4.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.73% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | 2.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.57% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.47% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.37% | |
Italy (Republic Of) 0.85% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |