Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367 |
20.12.2024 |
5'122.0548
20.12.2024 |
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Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441 |
20.12.2024 |
488.9874
20.12.2024 |
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Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
LU0309035524 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
LU0309035870 |
20.12.2024 |
469.4657
20.12.2024 |
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Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
LU0309036175 |
20.12.2024 |
550.8995
20.12.2024 |
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Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Short-Term Money Market USD -I
LU0128497707 |
20.12.2024 |
32.006
20.12.2024 |
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Pictet-Short-Term Money Market USD -P
LU0128496485 |
20.12.2024 |
30.1597
20.12.2024 |
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Pictet-Short-Term Money Market USD -P dy
LU0128497293 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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