ISIN | LU0309036175 |
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Numero di valore | 3224324 |
Bloomberg Global ID | BBG000W2KFB1 |
Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'174.46 JPY | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'174.48 JPY | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10'176.38 JPY | 18.12.2023 |
Min 52 settimani * | 10'168.00 JPY | 30.05.2024 |
NAV * | 10'174.46 JPY | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'311'746'863 | |
Attivo della classe *** | 328'177'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.52% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | 0.00% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.02% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.05% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +0.01% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | -0.11% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -0.16% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -0.34% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 550.8995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
ACCOUNTING CASH | 5.84% | |
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ACCOUNTING CASH | 4.73% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.29% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.72% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.67% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 1.99% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.78% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.053% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |