| ISIN | LU0309035524 |
|---|---|
| Numero di valore | 3224320 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TF78B7 |
| Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8'856.09 JPY | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8'855.92 JPY | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 9'044.97 JPY | 06.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 8'835.81 JPY | 20.01.2025 |
| NAV * | 8'856.09 JPY | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 59'132'870'703 | |
| Attivo della classe *** | 21'140'957 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.22% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.43% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.03% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.08% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +0.16% |
07.05.2025 - 05.11.2025
07.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | -2.09% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | -4.01% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | -4.61% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -5.17% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_.27%_MMF-AAA-A_BNP_03.10.2025 | 6.29% | |
|---|---|---|
| REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2025 | 4.25% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.93% | |
| ACCOUNTING CASH | 2.54% | |
| CP TELSTRA GROUP Zero % 24.10.2025 | 1.75% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.70% | |
| Japan(Govt Of) 0% | 1.70% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.70% | |
| DBS Bank Limited 2.812% | 1.61% | |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.907% | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |