Pictet-Short-Term Money Market JPY -I

Dati di base

ISIN LU0309035367
Numero di valore 3224310
Bloomberg Global ID BBG000TF6PX6
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100'064.25 JPY 14.11.2024
Prezzo precedente * 100'065.05 JPY 13.11.2024
Max 52 settimani * 100'158.40 JPY 18.12.2023
Min 52 settimani * 100'038.20 JPY 30.05.2024
NAV * 100'064.25 JPY 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'311'746'863
Attivo della classe *** 42'649'921'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) -4.59% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.01% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi 0.00% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +0.01% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno -0.08% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni -0.29% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.42% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -0.74% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5'122.0548
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

ACCOUNTING CASH 5.84%
ACCOUNTING CASH 4.73%
Japan (Government Of) 0% 3.29%
Japan (Government Of) 0% 2.72%
Japan (Government Of) 0% 2.67%
Japan (Government Of) 0% 2.67%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Belgium (Kingdom Of) 0% 1.99%
Japan (Government Of) 0% 1.78%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.137%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)