| ISIN | LU0309035367 |
|---|---|
| Numero di valore | 3224310 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TF6PX6 |
| Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market JPY -I |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100'311.76 JPY | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100'313.24 JPY | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 100'317.04 JPY | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100'040.87 JPY | 20.01.2025 |
| NAV * | 100'311.76 JPY | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 56'910'854'039 | |
| Attivo della classe *** | 45'427'822'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.26% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.11% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mese | +0.03% |
04.11.2025 - 02.12.2025
04.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +0.09% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +0.17% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +0.24% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +0.17% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | -0.04% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | -0.34% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5'122.0548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 02.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOUNTING CASH | 3.95% | |
|---|---|---|
| REVREPO_.35%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 | 3.41% | |
| REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_05.11.2025 | 3.07% | |
| ACCOUNTING CASH | 3.01% | |
| REVREPO_.22%_MMF-AAA-A_BNP_06.11.2025 | 2.39% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.70% | |
| Japan (Government Of) 0% | 1.70% | |
| Korea (Republic Of) 0.475% | 1.70% | |
| LSEG Netherlands B.V 0% | 1.51% | |
| National Bank of Kuwait S.A.K.P. 4.63% | 1.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |