ISIN | LU0309035870 |
---|---|
Numero di valore | 3224322 |
Bloomberg Global ID | BBG000TF7CS0 |
Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market JPY -R |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione monetaria classica implementata attraverso un'elevata diversificazione degli strumenti di mercato monetario |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'868.93 JPY | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9'868.82 JPY | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 9'883.41 JPY | 22.12.2023 |
Min 52 settimani * | 9'867.72 JPY | 06.12.2024 |
NAV * | 9'868.93 JPY | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'109'334'043 | |
Attivo della classe *** | 7'647'286'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.44% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | 0.00% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | 0.00% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -0.03% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | -0.15% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | -0.41% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -0.61% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -1.05% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 469.4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
ACCOUNTING CASH | 4.61% | |
---|---|---|
ACCOUNTING CASH | 4.41% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.03% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.59% | |
Canada (Government of) 0% | 2.02% | |
Quebec (Province Of) 0% | 2.01% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5% | 1.98% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.91% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.85% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.207% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |