Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713 |
23.12.2024 |
18.5919
23.12.2024 |
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Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606 |
23.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986 |
23.12.2024 |
31.2068
23.12.2024 |
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Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896 |
23.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186 |
23.12.2024 |
3.9155
23.12.2024 |
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Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835 |
23.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050 |
23.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074 |
20.12.2024 |
0.6206
20.12.2024 |
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Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025 |
20.12.2024 |
0.441
20.12.2024 |
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