ISIN | LU2809232494 |
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Numero di valore | 134674342 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sovereign Short-Term Money Market USD I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.04 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.02 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 123.12 USD | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 119.51 USD | 17.05.2024 |
NAV * | 123.04 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'013'125'698 | |
Attivo della classe *** | 17'347'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.54% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.31% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +0.35% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +0.98% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +0.31% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +2.96% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +3.07% |
08.05.2024 - 16.05.2025
08.05.2024 16.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 0% | 5.40% | |
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Canada (Government of) 0% | 5.36% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.05.2025 | 4.71% | |
Canada (Government of) 0% | 4.43% | |
Canada (Government of) 0% | 4.38% | |
Canada (Government of) 0% | 3.87% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.83% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.34% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.75% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |