Sovereign Short-Term Money Market USD I dy

Dati di base

ISIN LU2809232494
Numero di valore 134674342
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.50 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 122.48 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 122.50 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 119.37 USD 08.05.2024
NAV * 122.50 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'792'807'382
Attivo della classe *** 1'914'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.41% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.27% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.62% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Development Association 0% 4.36%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.10.2024 4.25%
Canada (Government of) 0% 3.99%
Canada (Government of) 0% 3.88%
Canada (Government of) 0% 3.66%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.60%
International Development Association 0% 3.33%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.25%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.18%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.213%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)