| ISIN | LU2809232577 |
|---|---|
| Numero di valore | 134674345 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.48 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.46 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.48 USD | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.27 USD | 06.11.2024 |
| NAV * | 123.48 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'759'776'051 | |
| Attivo della classe *** | 12'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.65% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.50% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.34% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +1.07% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +2.20% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +4.41% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +7.11% |
08.05.2024 - 05.11.2025
08.05.2024 05.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada (Government of) 0% | 4.83% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.5%_MMF-AAA-AA_BNP_01.10.2025 | 4.60% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.29% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.71% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.52% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.08% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.08% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.64% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.44% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |