ISIN | LU2809232577 |
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Numero di valore | 134674345 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.71 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.69 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 122.71 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 117.39 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 122.71 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'236'466'586 | |
Attivo della classe *** | 12'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.00% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.35% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.38% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.11% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +2.19% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +4.54% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +6.44% |
08.05.2024 - 11.09.2025
08.05.2024 11.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.08.2025 | 5.72% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.08.2025 | 4.09% | |
Canada (Government of) 0% | 3.25% | |
Canada (Government of) 0% | 3.10% | |
Canada (Government of) 0% | 3.07% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.06% | |
Canada (Government of) 0% | 2.35% | |
Canada (Government of) 0% | 2.35% | |
Canada (Government of) 0% | 2.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |