Sovereign Short-Term Money Market USD J dy

Dati di base

ISIN LU2079040742
Numero di valore 50907339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.81 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 114.79 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 118.92 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 113.70 USD 17.12.2024
NAV * 114.81 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'267'988'058
Attivo della classe *** 1'333'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.21% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.31% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -3.39% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -2.19% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +0.44% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +2.42% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +4.68% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +4.68% 14.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SANMAD_03.02.2025 4.90%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_03.02.2025 4.06%
Canada (Government of) 0% 3.71%
Canada (Government of) 0% 3.01%
Canada (Government of) 0% 2.53%
Canada (Government of) 0% 2.35%
Canada (Government of) 0% 2.35%
Canada (Government of) 0% 2.34%
European Investment Bank 0% 2.29%
International Development Association 0% 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)