ISIN | LU2079040742 |
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Numero di valore | 50907339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sovereign Short-Term Money Market USD J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.53 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.51 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.53 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 112.70 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 117.53 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'927'644'080 | |
Attivo della classe *** | 37'992'978 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.88% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.46% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.46% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.34% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.69% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +2.13% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +6.52% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +7.17% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +7.16% |
14.06.2021 - 19.09.2024
14.06.2021 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_5.34%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_03.09.2024 | 4.97% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.30% | |
Canada (Government of) 0% | 3.09% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.05% | |
International Development Association 0% | 2.95% | |
Canada (Government of) 0% | 2.86% | |
Canada (Government of) 0% | 2.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.166% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |