Sovereign Short-Term Money Market USD J dy

Dati di base

ISIN LU2079040742
Numero di valore 50907339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.68 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 115.66 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 118.92 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 113.70 USD 17.12.2024
NAV * 115.68 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'013'125'698
Attivo della classe *** 1'830'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.30% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +0.35% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +0.99% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -2.36% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +0.24% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +2.31% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +5.38% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +5.47% 14.06.2021
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canada (Government of) 0% 5.40%
Canada (Government of) 0% 5.36%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.05.2025 4.71%
Canada (Government of) 0% 4.43%
Canada (Government of) 0% 4.38%
Canada (Government of) 0% 3.87%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.83%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.34%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.164%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)