Sovereign Short-Term Money Market USD J dy

Dati di base

ISIN LU2079040742
Numero di valore 50907339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.53 USD 19.09.2024
Prezzo precedente * 117.51 USD 18.09.2024
Max 52 settimani * 117.53 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 112.70 USD 05.12.2023
NAV * 117.53 USD 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'927'644'080
Attivo della classe *** 37'992'978
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.88% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.46% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.46% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +1.34% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +2.69% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +2.13% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +6.52% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +7.17% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +7.16% 14.06.2021
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_5.34%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_03.09.2024 4.97%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
United States Treasury Bills 0% 3.58%
United States Treasury Bills 0% 3.30%
Canada (Government of) 0% 3.09%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.05%
International Development Association 0% 2.95%
Canada (Government of) 0% 2.86%
Canada (Government of) 0% 2.85%
United States Treasury Bills 0% 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.166%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)